ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۷,۳۷۹,۰۱۴	۷۹ %	۲,۱۲۶,۲۵۹	۹.۶۷ %	۷۶۰,۳۰۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶۶۶,۷۳۹	۳.۰۳ %	۱۳۲,۰۸۰	۰.۶ %	۹۳۳,۷۷۳	۴.۲۴ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۷,۲۷۰,۰۴۲	۷۸.۷۶ %	۲,۱۳۵,۰۰۴	۹.۷۳ %	۷۵۹,۹۹۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۹۹,۸۰۲	۳.۱۹ %	۱۳۲,۰۶۲	۰.۶ %	۹۳۱,۸۴۴	۴.۲۵ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۷,۲۷۹,۳۳۰	۷۸.۳۷ %	۲,۱۵۵,۰۵۳	۹.۷۸ %	۷۶۰,۰۲۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۹,۴۶۲	۳.۳۱ %	۱۳۸,۶۴۲	۰.۶۳ %	۹۸۵,۵۲۷	۴.۴۷ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۷,۲۵۵,۹۰۴	۷۸.۳۵ %	۲,۱۶۵,۴۵۱	۹.۸۳ %	۷۶۰,۰۰۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲۸,۶۱۸	۳.۳۱ %	۱۳۸,۶۲۱	۰.۶۳ %	۹۷۶,۴۷۹	۴.۴۳ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۷,۲۲۹,۳۹۶	۷۸.۳۸ %	۲,۱۵۶,۶۸۲	۹.۸۱ %	۷۵۹,۴۱۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۹۷,۸۶۰	۳.۱۷ %	۱۸۵,۵۱۹	۰.۸۴ %	۹۵۴,۳۸۴	۴.۳۴ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۷,۱۵۵,۹۸۰	۷۸.۲۹ %	۲,۱۴۹,۷۲۶	۹.۸۱ %	۷۵۸,۱۳۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۷۱۲,۹۲۴	۳.۲۵ %	۱۸۵,۴۶۹	۰.۸۵ %	۹۵۱,۱۳۸	۴.۳۴ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۷,۱۵۵,۹۸۰	۷۸.۲۹ %	۲,۱۴۹,۷۲۶	۹.۸۱ %	۷۵۸,۱۳۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۷۱۲,۹۲۴	۳.۲۵ %	۱۸۵,۴۲۰	۰.۸۵ %	۹۵۱,۱۳۸	۴.۳۴ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۷,۱۵۵,۹۸۰	۷۸.۲۹ %	۲,۱۴۹,۷۲۶	۹.۸۱ %	۷۵۸,۱۳۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۷۱۲,۹۲۴	۳.۲۵ %	۱۸۵,۳۷۰	۰.۸۵ %	۹۵۱,۱۳۸	۴.۳۴ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۷,۱۵۵,۹۸۰	۷۸.۲۹ %	۲,۱۴۹,۷۲۶	۹.۸۱ %	۷۵۸,۱۳۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۷۱۲,۹۲۴	۳.۲۵ %	۱۸۵,۳۲۱	۰.۸۵ %	۹۵۱,۱۳۸	۴.۳۴ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۷,۰۲۴,۵۲۷	۷۷.۸۵ %	۲,۱۴۳,۴۹۷	۹.۸ %	۷۵۷,۹۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۷۶۵,۸۵۹	۳.۵ %	۱۸۵,۲۷۲	۰.۸۵ %	۹۹۲,۶۹۲	۴.۵۴ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...275 »