صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۹۷ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۸۹ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۸۲ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۷,۵۵۴,۴۶۹ | ۶۲.۶۶ % | ۱,۶۶۳,۱۰۶ | ۱۳.۷۹ % | ۷۳۵,۵۹۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۳۳۶ | ۸.۴۱ % | ۱۱۴,۴۷۵ | ۰.۹۵ % | ۹۷۵,۱۲۷ | ۸.۰۹ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۷,۵۹۴,۳۲۷ | ۶۲.۶ % | ۱,۶۷۷,۸۳۲ | ۱۳.۸۳ % | ۷۳۴,۹۶۱ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۲۱۱ | ۸.۵۸ % | ۱۱۴,۴۶۸ | ۰.۹۴ % | ۹۶۹,۲۱۸ | ۷.۹۹ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۷,۶۱۶,۸۹۹ | ۶۲.۵۳ % | ۱,۷۰۳,۳۳۰ | ۱۳.۹۸ % | ۷۳۴,۴۶۷ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۲۴۸ | ۸.۶۵ % | ۱۱۴,۴۶۱ | ۰.۹۴ % | ۹۵۹,۷۵۵ | ۷.۸۸ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۷,۶۰۲,۰۷۰ | ۶۲.۳۴ % | ۱,۷۲۲,۹۴۱ | ۱۴.۱۳ % | ۷۳۱,۴۸۷ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۸۲۴ | ۸.۸۱ % | ۱۱۴,۴۵۳ | ۰.۹۴ % | ۹۴۸,۱۱۶ | ۷.۷۸ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۷,۶۳۲,۲۱۱ | ۶۲.۴۱ % | ۱,۷۴۸,۲۶۲ | ۱۴.۳ % | ۷۳۴,۶۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۶۰۲ | ۸.۶۷ % | ۱۱۴,۴۶۷ | ۰.۹۴ % | ۹۳۸,۹۸۴ | ۷.۶۸ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۷,۶۳۲,۲۱۱ | ۶۲.۴۱ % | ۱,۷۴۸,۲۶۲ | ۱۴.۳ % | ۷۳۴,۶۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۶۰۲ | ۸.۶۷ % | ۱۱۴,۴۶۰ | ۰.۹۴ % | ۹۳۸,۹۸۴ | ۷.۶۸ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۷,۶۳۲,۲۱۱ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۷۴۸,۲۶۲ | ۱۴.۳ % | ۷۳۴,۶۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۶۰۷ | ۸.۶۶ % | ۱۱۴,۴۵۲ | ۰.۹۴ % | ۹۳۸,۹۸۴ | ۷.۶۸ % |