صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۸,۳۴۱,۱۷۰ | ۶۴.۶۹ % | ۱,۵۵۸,۵۲۷ | ۱۲.۰۹ % | ۸۱۶,۹۷۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۰۰ | ۳.۵۴ % | ۷۲۳,۷۱۹ | ۵.۶۱ % | ۹۹۶,۹۳۶ | ۷.۷۳ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۸,۳۷۸,۰۲۴ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۵۵۶,۱۱۲ | ۱۲.۰۷ % | ۸۱۶,۰۳۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۴۰ | ۳.۳۹ % | ۷۱۸,۲۹۷ | ۵.۵۷ % | ۹۹۰,۰۰۷ | ۷.۶۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۹,۱۵۹ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۸,۸۱۴ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۸,۴۶۹ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۸,۸۶۰,۷۳۸ | ۶۸.۹۱ % | ۱,۵۷۹,۷۹۰ | ۱۲.۲۹ % | ۸۱۱,۵۴۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱۸,۳۲۹ | ۱.۷ % | ۱,۰۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۸,۸۶۰,۷۳۸ | ۶۸.۹۲ % | ۱,۵۷۹,۷۹۰ | ۱۲.۲۸ % | ۸۱۱,۵۴۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱۸,۲۵۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۵ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۸,۸۰۷,۸۶۱ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۵۷۹,۰۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۸۱۲,۵۸۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۲۱۸,۱۸۰ | ۱.۷ % | ۱,۰۰۴,۹۷۰ | ۷.۸۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۸,۴۵۰,۶۴۶ | ۶۷.۳ % | ۱,۵۷۶,۶۹۰ | ۱۲.۵۵ % | ۸۱۰,۴۸۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۰۳ | ۳.۴ % | ۲۱۸,۱۰۵ | ۱.۷۴ % | ۱,۰۷۴,۴۷۸ | ۸.۵۶ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۸,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % |