ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۹,۶۲۵,۹۶۱	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۱,۷۸۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۰,۰۶۳	۳.۴۸ %	۲۷۵,۴۹۲	۱.۰۹ %	۲,۵۷۷,۸۹۶	۱۰.۱۸ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۷,۶۵۷	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۷,۸۹۳	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۹,۶۲۱,۴۳۳	۷۷.۵۳ %	۱,۹۰۲,۱۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۶۶	۳.۰۴ %	۳۹۸,۱۳۰	۱.۵۷ %	۲,۵۶۶,۲۲۸	۱۰.۱۴ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۹,۷۲۶,۲۰۵	۷۷.۴۸ %	۱,۹۴۷,۹۰۶	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۷۷۵,۰۰۷	۳.۰۴ %	۳۷۴,۸۰۹	۱.۴۷ %	۲,۵۸۵,۳۸۴	۱۰.۱۵ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۹,۳۰۴,۰۲۱	۷۷.۲ %	۱,۹۴۳,۳۰۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۴۱	۳.۳۱ %	۲۷۱,۶۴۵	۱.۰۹ %	۲,۶۰۸,۷۹۸	۱۰.۴۳ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۹,۴۴۸,۴۳۸	۷۷.۳۱ %	۱,۹۴۵,۰۸۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۲۵	۳.۲۹ %	۲۷۱,۸۸۲	۱.۰۸ %	۲,۶۱۲,۹۹۱	۱۰.۳۹ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۹,۵۱۳,۷۱۲	۷۷.۴۷ %	۱,۹۴۹,۲۷۷	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۶۱	۳.۱۹ %	۲۹۶,۴۰۰	۱.۱۸ %	۲,۵۷۵,۹۶۸	۱۰.۲۳ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۵ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۸,۸۰۷	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۹,۲۵۷,۳۷۳	۷۷.۲۵ %	۱,۹۵۶,۳۲۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۱,۰۷۵	۳.۰۱ %	۳۴۹,۰۴۵	۱.۴ %	۲,۵۶۴,۹۱۶	۱۰.۲۹ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...277 »