صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۷,۵۲۱,۰۷۸ | ۶۸.۸۳ % | ۲,۲۰۱,۰۸۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۸۹۴ | ۳.۵۸ % | ۲,۱۳۳,۱۹۶ | ۸.۳۸ % | ۲,۶۳۵,۳۵۳ | ۱۰.۳۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۷,۸۹۴,۰۸۲ | ۷۰.۹۴ % | ۲,۲۱۶,۱۸۴ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۱۴۵ | ۳.۷۱ % | ۲,۰۶۹,۶۷۲ | ۸.۲ % | ۲,۰۵۷,۱۳۴ | ۸.۱۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۴۵,۷۷۴ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۲۳۴,۷۴۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۲۸ | ۳.۶۱ % | ۲,۱۱۰,۰۸۳ | ۸.۳۴ % | ۲,۰۵۸,۴۵۹ | ۸.۱۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۶۱۴ | ۵.۹۸ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۰۹۷ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۵,۵۸۲ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۸,۰۰۰,۶۱۵ | ۷۰.۸۶ % | ۲,۲۴۶,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۳۱۹ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۲۵,۰۶۸ | ۶ % | ۲,۶۴۹,۵۰۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۷,۹۲۴,۲۴۴ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۲۵۴,۷۴۳ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۴۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۲۴,۵۵۵ | ۶.۰۲ % | ۲,۶۲۹,۴۴۹ | ۱۰.۳۸ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۷,۷۰۹,۳۷۵ | ۷۰.۴ % | ۲,۲۴۱,۷۷۰ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۸۶۵ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۲۴,۰۴۳ | ۶.۰۶ % | ۲,۶۱۱,۴۴۰ | ۱۰.۳۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۷,۵۷۳,۰۵۰ | ۷۰.۳۵ % | ۲,۲۱۶,۸۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۳۹ | ۴.۰۱ % | ۱,۵۲۳,۵۳۲ | ۶.۱ % | ۲,۶۱۴,۴۶۵ | ۱۰.۴۷ % |