صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲,۳۸۵,۲۷۵ | ۵۳.۱۷ % | ۷۸۷,۷۲۱ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۲۱,۱۵۳ | ۲.۷ % | ۱۰۶,۴۹۲ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۳۷۱,۳۱۹ | ۵۴.۴۲ % | ۶۷۵,۹۴۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۱.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰۲,۹۵۳ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۵۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۹۹۸ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۸۴۳ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۵۶.۳۵ % | ۶۲۹,۶۲۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۵۶ | ۱۹.۷۸ % | ۱۲۰,۷۶۶ | ۲.۸۹ % | ۱۰۰,۲۶۸ | ۲.۴ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲,۳۸۴,۱۲۶ | ۵۶.۶۴ % | ۶۲۸,۹۹۳ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۹۸۸ | ۱۹.۷۴ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۸۷ % | ۹۹,۲۴۹ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲,۳۷۱,۲۴۵ | ۶۵.۵۳ % | ۸۰,۰۴۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۴۰۰ | ۲۲.۲۶ % | ۱۲۰,۶۱۲ | ۳.۳۳ % | ۹۶,۰۲۹ | ۲.۶۵ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲,۳۷۸,۰۳۴ | ۶۸.۹۱ % | ۸۱,۰۴۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۶۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۸۸ | ۱۸.۰۱ % | ۱۲۴,۸۴۳ | ۳.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۸ | ۲.۹ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۹۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۹۳ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % |