ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲,۳۵۵,۹۱۵	۶۸.۵۳ %	۸۲,۶۲۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۳۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶۰۴,۵۷۳	۱۷.۵۹ %	۱۴۶,۱۱۶	۴.۲۵ %	۱۰۳,۲۴۹	۳ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۳۵۵,۹۱۵	۶۸.۵۴ %	۸۲,۶۲۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۷۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶۰۴,۵۷۳	۱۷.۵۹ %	۱۴۶,۰۳۹	۴.۲۵ %	۱۰۳,۲۴۹	۳ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۳۱۶,۵۴۱	۶۷.۸۷ %	۱۰۶,۰۸۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۰۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۸۲	۱۶.۰۸ %	۱۹۲,۸۴۱	۵.۶۵ %	۱۰۳,۷۴۲	۳.۰۴ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۳۱۱,۹۷۵	۶۷.۷۷ %	۱۲۵,۷۴۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۹۶۲	۱۴.۵۴ %	۲۲۸,۶۶۸	۶.۷ %	۱۰۴,۲۰۴	۳.۰۵ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۳۱۱,۱۳۹	۶۸.۵۲ %	۱۴۵,۷۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۸۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۹۶۲	۱۴.۷ %	۱۷۲,۸۶۰	۵.۱۲ %	۱۰۲,۴۴۷	۳.۰۴ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۲۵۷,۴۲۳	۶۷.۹۸ %	۱۵۸,۶۸۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۱۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹۵,۹۶۲	۱۴.۹۴ %	۱۶۵,۳۷۳	۴.۹۸ %	۹۸,۲۲۱	۲.۹۶ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۲۰۰,۵۲۰	۶۷.۹۷ %	۱۷۶,۹۲۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹۵,۹۶۲	۱۵.۳۲ %	۱۱۹,۸۲۷	۳.۷ %	۹۹,۶۳۵	۳.۰۸ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲,۲۰۰,۵۲۰	۶۸ %	۱۷۶,۹۲۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۹۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۵۷	۱۵.۲۸ %	۱۱۹,۷۵۱	۳.۷ %	۹۹,۶۳۵	۳.۰۸ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲,۲۰۰,۵۲۰	۶۸.۰۱ %	۱۷۶,۹۲۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۲۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۵۷	۱۵.۲۸ %	۱۱۹,۶۷۵	۳.۷ %	۹۹,۶۳۵	۳.۰۸ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۱۹۳,۷۲۰	۶۷.۴۳ %	۲۰۱,۹۰۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۵۷	۱۵.۲ %	۱۱۹,۵۹۹	۳.۶۸ %	۹۹,۰۳۹	۳.۰۴ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...277 »