صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۱,۱۷۴,۷۸۸ | ۷۷.۳۷ % | ۲,۱۵۲,۱۰۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۷۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۲۵ | ۴.۳ % | ۱۱۲,۶۳۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۸۰,۰۸۲ | ۹.۷۹ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۱,۱۷۴,۷۸۸ | ۷۷.۳۶ % | ۲,۱۵۲,۱۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۱۲۵ | ۴.۳ % | ۱۱۲,۹۸۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۶۸۰,۰۸۲ | ۹.۷۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۱,۱۱۱,۲۹۱ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۱۳۹,۲۹۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۹۸۳ | ۴.۱۳ % | ۲,۵۶۴,۳۱۹ | ۸.۶۱ % | ۲,۶۶۴,۰۹۹ | ۸.۹۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۱,۰۸۹,۳۱۹ | ۷۰.۸۵ % | ۲,۱۴۱,۶۳۴ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۱۰۳ | ۴.۲۶ % | ۲,۵۳۴,۷۷۵ | ۸.۵۲ % | ۲,۶۶۰,۴۰۱ | ۸.۹۴ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۳,۹۴۹,۳۳۱ | ۷۹.۳۱ % | ۲,۱۶۵,۵۴۱ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۹۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲۳۱,۸۸۲ | ۰.۷۷ % | ۲,۶۶۸,۲۹۵ | ۸.۸۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۳,۶۴۱,۶۳۰ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۱۷۱,۰۲۰ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۶۹۷ | ۳.۷۳ % | ۲۶۵,۰۸۶ | ۰.۸۹ % | ۲,۶۷۱,۹۶۹ | ۸.۹۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۷۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۴,۷۶۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۱۲۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۴۷۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۳,۷۵۰,۴۴۷ | ۷۹.۵۵ % | ۲,۱۴۶,۵۱۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۲۳ | ۴.۱۴ % | ۱۱۹,۴۴۷ | ۰.۴ % | ۲,۵۳۰,۳۷۹ | ۸.۴۸ % |