صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۰,۴۳۱,۶۱۸ | ۷۸.۴۴ % | ۱,۸۰۳,۱۱۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۴۶۱ | ۳.۳۴ % | ۱۵۳,۵۱۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۶۶۹,۸۷۹ | ۱۰.۲۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۳۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۵۰ | ۲.۵۸ % | ۳۴۰,۱۴۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۵۰ | ۲.۵۸ % | ۳۴۰,۴۶۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۶ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۴۱ | ۲.۵۷ % | ۳۴۰,۷۸۵ | ۱.۳۳ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۰,۱۱۴,۵۰۸ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۷۸۱,۲۶۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۶۳۶ | ۲.۷۴ % | ۲۳۸,۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۸۱۶,۳۹۲ | ۱۰.۹۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۰,۰۰۸,۵۶۷ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۷۷۱,۷۲۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۲۳ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۳۵۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۹۱,۷۳۴ | ۱۱.۶۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۷۷.۹۲ % | ۱,۷۴۲,۹۵۴ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۱۰ | ۲.۵۵ % | ۶۵,۵۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۹۷۸,۹۱۳ | ۱۱.۸۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۹,۶۷۶,۱۰۹ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۷۳۵,۳۳۲ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۴۹ | ۲.۴۵ % | ۷۰,۱۷۶ | ۰.۲۸ % | ۲,۹۸۴,۳۰۲ | ۱۱.۸۴ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۸ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۰۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۴,۶۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۷ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۴,۹۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |