صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱۷۶,۲۶۶ | ۶۰.۰۹ % | ۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۱۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۰ | ۱۹.۵۹ % | ۱۴,۰۸۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۱ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۸۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۵ | ۱۹.۴۸ % | ۱۴,۰۷۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۲ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۷ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۵ | ۱۹.۴۹ % | ۱۴,۰۵۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۱۷۷,۷۸۶ | ۶۰.۳۳ % | ۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۹ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۵۷ | ۱۹.۴۳ % | ۱۴,۰۲۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۱۷۸,۹۸۲ | ۶۰.۴۸ % | ۱۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۶ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۰ | ۱۹.۳۹ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۱۷۸,۴۵۰ | ۶۰.۴۷ % | ۱۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۸۵ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۹۹ | ۱۹.۱۸ % | ۱۴,۵۷۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۱۷۷,۲۰۸ | ۶۰.۲۸ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۸ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۹۸ | ۱۹.۲۵ % | ۱۴,۶۸۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱۷۷,۰۵۰ | ۶۰.۳۹ % | ۱۹۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۶۵ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۴ | ۱۹.۳۳ % | ۱۳,۸۹۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۷۶,۳۵۵ | ۶۰.۳۱ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲ | ۱۹.۳۹ % | ۱۳,۸۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۱۷۶,۳۵۵ | ۶۰.۳۲ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۶۹ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲ | ۱۹.۴ % | ۱۳,۸۴۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |