صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۱۷۶,۳۵۵ | ۶۰.۳۳ % | ۱۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۴ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲ | ۱۹.۴ % | ۱۳,۸۲۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۱۷۹,۴۱۸ | ۶۰.۷۱ % | ۱۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۱۹.۲۲ % | ۱۳,۷۹۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۱۸۰,۵۳۸ | ۶۰.۸۴ % | ۱۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۷ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۶۸ | ۱۹.۲ % | ۱۳,۷۷۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱۸۰,۸۸۳ | ۶۰.۹۴ % | ۱۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۱ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۲ | ۱۹.۲۲ % | ۱۳,۷۵۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۸۱,۱۵۰ | ۶۰.۲ % | ۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۲ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۹۹ | ۲۰.۲ % | ۱۳,۷۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۵۸ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۹ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۷ % | ۱۳,۷۰۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۵۹ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۰۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۸ % | ۱۳,۶۷۸ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱۸۲,۲۲۳ | ۶۰.۶ % | ۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۹ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳ | ۱۹.۷۸ % | ۱۳,۶۵۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۷۷,۴۶۲ | ۵۹.۷۴ % | ۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۵ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۶۵ | ۱۹.۴۸ % | ۱۶,۵۴۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۷۷,۵۹۴ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۹ | ۱۹.۷۹ % | ۱۴,۵۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |