ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۹۹,۸۱۱	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۸	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴	۸.۳۲ %	۶۳,۳۰۳	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۹۹,۸۱۱	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴	۸.۳۲ %	۶۳,۲۸۷	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۹۹,۸۱۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۵	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۳۴	۸.۳۲ %	۶۳,۲۷۲	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۹۹,۸۹۳	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۶۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۲	۸.۳۳ %	۱۳,۵۶۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۹۹,۸۰۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۹۶	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۹	۳.۶۷ %	۲۹,۱۸۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲۰۰,۳۰۶	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۳	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۴	۳.۴۳ %	۱۶,۸۳۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۲۰۵,۴۹۸	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۹۲	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰	۳.۵۲ %	۱۳,۹۰۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۷۹	۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۵۱۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۳۶	۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۵۰۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۲۰۶,۸۱۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۴	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۸	۳.۵۹ %	۱۳,۴۹۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...277 »