صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۸۱ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۸۱۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۴۳ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۷۹۰ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۷۳,۵۵۱ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۲۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۸ | ۱۷.۵ % | ۲۴,۶۹۵ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱۷۴,۰۷۳ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۵۶ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۱۴.۲۷ % | ۳۰,۳۸۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۷۶,۸۵۳ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۳۳ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۷ | ۱۴.۸۱ % | ۲۳,۱۷۳ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۸۳,۲۱۶ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۳ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۷ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۰۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۳۹ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۹۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۰۱ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۷۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۳ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۵۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۶ | ۱۶.۱۸ % | ۱۳,۰۷۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |