صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۸۱,۵۵۰ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۱ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۹ | ۶.۳۱ % | ۱۲,۹۳۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۹۱۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۳۱ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۹۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۸۹۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۸۰,۸۵۱ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۳ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۸ | ۸.۱ % | ۱۲,۸۸۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷۶,۵۲۳ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۲,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷۵,۲۲۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۹ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۲۷ | ۱۹.۶۹ % | ۱۲,۸۵۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۷۳,۷۴۸ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۲۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۲,۸۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۹ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۴۹ % | ۱۲,۸۰۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۷ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۵ % | ۱۲,۷۸۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |