صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۰,۶۱۴,۹۷۴ | ۷۳.۹۶ % | ۲,۴۶۶,۶۰۲ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۲۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۵۵ | ۴.۳۶ % | ۱,۸۷۹,۲۵۰ | ۶.۷۴ % | ۱,۱۹۶,۹۴۴ | ۴.۲۹ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۰,۷۰۰,۸۶۷ | ۷۴.۰۵ % | ۲,۴۵۲,۸۵۷ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۰۹۳ | ۴.۴ % | ۱,۸۷۸,۱۴۵ | ۶.۷۲ % | ۱,۱۹۵,۲۶۹ | ۴.۲۸ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۰,۹۰۵,۳۳۳ | ۷۴.۴۷ % | ۲,۴۵۵,۵۳۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۱۶۴ | ۳.۸۳ % | ۲,۰۱۶,۰۳۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۱۱۸,۷۴۵ | ۳.۹۹ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۴,۸۵۳ | ۷.۱۵ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۳,۶۷۰ | ۷.۱۵ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۲,۴۸۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲,۴۵۱,۲۷۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۲,۰۱۱,۳۰۹ | ۷.۱۴ % | ۱,۱۲۰,۳۹۳ | ۳.۹۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰,۹۴۲,۴۱۸ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۴۵۲,۱۷۱ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۹۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۸۷۶ | ۴.۳۴ % | ۲,۰۱۰,۱۳۰ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۰۵,۲۵۹ | ۳.۹۱ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۱,۰۱۹,۹۸۲ | ۷۴.۱۲ % | ۲,۴۷۶,۵۰۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۴۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۴.۳۶ % | ۲,۰۰۸,۹۵۳ | ۷.۰۸ % | ۱,۱۱۸,۹۲۶ | ۳.۹۵ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۱,۰۴۵,۰۶۸ | ۷۴.۳۴ % | ۲,۴۷۰,۷۸۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۴۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۶۴ | ۳.۹۶ % | ۲,۰۰۷,۷۷۸ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۶,۴۵۷ | ۴.۱۲ % |