صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۸,۲۶۶,۹۹۷ | ۷۰.۹۸ % | ۱,۹۴۷,۴۶۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۲۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۵۷ | ۶.۰۱ % | ۲,۱۰۹,۲۰۳ | ۸.۲ % | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۶۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۸,۴۴۸,۴۳۰ | ۷۱.۰۶ % | ۱,۹۶۵,۴۰۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۴۷۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۴۰۴ | ۶.۰۷ % | ۲,۱۱۳,۱۰۳ | ۸.۱۴ % | ۱,۱۹۶,۳۵۹ | ۴.۶۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۸,۵۷۲,۷۷۳ | ۷۱.۱۸ % | ۱,۹۷۶,۶۵۱ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۱۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۱۰ | ۶.۰۴ % | ۲,۱۱۱,۷۳۲ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۹۵,۳۲۵ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۸,۵۷۲,۷۷۳ | ۷۱.۱۸ % | ۱,۹۷۶,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۳۲۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۴۱۰ | ۶.۰۴ % | ۲,۱۱۰,۳۶۲ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۹۵,۳۲۵ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۸,۵۷۲,۷۷۳ | ۷۱.۱۸ % | ۱,۹۷۶,۶۵۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۰۳۳ | ۶.۰۴ % | ۲,۱۰۸,۹۹۴ | ۸.۰۸ % | ۱,۱۹۵,۳۲۵ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۸,۵۶۹,۷۱۳ | ۷۱.۲۴ % | ۱,۹۸۵,۳۱۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۹۳۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۶۶۵ | ۶.۰۶ % | ۲,۱۰۷,۶۲۹ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۹۳,۷۹۰ | ۴.۵۸ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۸,۵۲۰,۸۹۸ | ۷۱.۱۴ % | ۱,۹۹۲,۲۰۹ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۳۳۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۷,۰۹۱ | ۶.۱ % | ۲,۱۰۶,۲۶۵ | ۸.۰۹ % | ۱,۱۹۷,۹۵۵ | ۴.۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۸,۲۹۳,۸۳۳ | ۷۰.۶۱ % | ۱,۹۹۰,۲۹۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۲۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷,۷۴۴ | ۶.۶۳ % | ۲,۱۰۴,۹۰۲ | ۸.۱۲ % | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۴.۵۴ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۸,۲۸۹,۶۸۴ | ۷۰.۵۷ % | ۲,۰۰۲,۵۹۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۶۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۶۸۰ | ۶.۶۹ % | ۲,۱۰۳,۵۴۲ | ۸.۱۲ % | ۱,۱۶۱,۰۱۲ | ۴.۴۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۸,۵۲۶,۶۹۵ | ۷۱.۵۱ % | ۲,۰۱۳,۶۷۴ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۱۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۱۴۳ | ۶.۷ % | ۱,۹۴۹,۰۰۳ | ۷.۵۲ % | ۱,۱۷۵,۴۹۰ | ۴.۵۴ % |