صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۲۷۱ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۲,۰۳۰,۳۴۶ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۱۷,۲۶۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۷۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۶۳۱ | ۴.۹۲ % | ۷,۲۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۰,۱۸۸ | ۴.۲۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۱,۹۱۲,۰۰۴ | ۸۰.۵۲ % | ۲,۳۰۴,۹۳۶ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۴۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۱۶۶ | ۴.۹۷ % | ۷,۲۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۸,۱۰۷ | ۴.۲۶ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۱,۶۲۳,۱۶۴ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۳۱۰,۹۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۳۶۵ | ۵.۰۵ % | ۷,۲۲۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۴.۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۱,۶۲۳,۱۶۴ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۳۱۰,۹۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۳۶۵ | ۵.۰۵ % | ۷,۲۳۱ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۴.۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۱,۶۲۳,۱۶۴ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۱۰,۹۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۸۵۱ | ۵.۰۵ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۴.۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۱,۶۲۵,۹۳۶ | ۸۰.۲۳ % | ۲,۳۱۷,۹۰۵ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۸۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۱۰۶ | ۵.۰۷ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۶۰,۰۷۰ | ۴.۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۱,۶۳۱,۸۴۶ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۳۲۵,۹۹۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۸۶۸ | ۵.۴۹ % | ۶,۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۶۶,۱۷۸ | ۴.۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۱,۷۰۸,۳۴۴ | ۷۹.۸۶ % | ۲,۳۳۱,۸۲۱ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۲۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۳۲۲ | ۵.۴۹ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۶۳ | ۴.۳۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۱,۸۲۷,۹۰۰ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۳۴۳,۴۶۴ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۵۸ | ۵.۱۳ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۱۶۸ | ۴.۳۴ % |