صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۱,۱۳۵,۵۵۴ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۲۲۴,۴۱۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۳۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۶۳۳ | ۴.۸۷ % | ۱۵۲,۰۶۴ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۳۰,۴۱۰ | ۴.۲۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱,۲۳۱,۸۶۱ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۲۳۶,۷۶۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۳۳۳ | ۴.۹۳ % | ۱۵۱,۹۸۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۹,۲۷۱ | ۴.۲۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۹۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۸۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۶۷۸ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۶۰۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۱,۹۱۷,۰۱۷ | ۸۰.۳۹ % | ۲,۲۲۹,۳۴۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۰۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۱۷۹ | ۴.۹۹ % | ۱۵۱,۵۲۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۷,۰۳۹ | ۴.۱۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۱,۹۶۳,۶۲۷ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۲۳۳,۹۵۱ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۰۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۸۳۹ | ۵.۰۳ % | ۱۵۱,۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۶۴۸ | ۴.۱۲ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۱,۴۷۵,۲۹۷ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۹۷,۲۰۶ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۴۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۲۸۵ | ۵.۱۵ % | ۱۵۱,۳۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۱۸,۷۴۶ | ۴.۱۷ % |