صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۵,۱۰۵ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵,۷۰۳,۴۷۱ | ۶۶.۸۵ % | ۲,۰۲۱,۱۷۳ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۷۵۸ | ۵.۳۱ % | ۱,۵۵۴,۵۴۸ | ۶.۶۲ % | ۲,۹۱۳,۲۵۹ | ۱۲.۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۵,۷۲۶,۴۴۵ | ۶۶.۹۳ % | ۲,۰۲۶,۸۰۵ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۸۶۹ | ۵.۱۴ % | ۱,۵۵۳,۹۹۲ | ۶.۶۱ % | ۲,۹۳۳,۴۲۵ | ۱۲.۴۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۵,۷۹۸,۰۵۱ | ۶۵.۵۸ % | ۲,۰۳۳,۱۲۹ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۳,۲۴۵ | ۷.۱۱ % | ۱,۵۵۳,۴۳۸ | ۶.۴۵ % | ۲,۹۴۲,۴۳۰ | ۱۲.۲۱ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۵,۸۰۱,۰۴۶ | ۶۶.۷۴ % | ۲,۰۳۴,۴۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۳۲۴ | ۷.۰۶ % | ۱,۵۵۲,۸۸۴ | ۶.۵۶ % | ۲,۵۶۶,۶۵۴ | ۱۰.۸۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۶,۳۸۲ | ۶.۷۳ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۵,۸۳۰ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۹ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۴,۷۳۱ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۰۲۴,۶۰۱ | ۶۶.۹۶ % | ۲,۰۴۳,۴۹۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۴۳۱ | ۷.۰۳ % | ۱,۵۲۸,۵۲۰ | ۶.۳۹ % | ۲,۶۰۲,۶۴۹ | ۱۰.۸۷ % |