ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۱۶۰,۱۶۷	۶۴.۶۹ %	۱,۹۲۹,۳۰۲	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۰۸۲	۵.۵۲ %	۱,۶۵۷,۱۸۱	۷.۵۷ %	۲,۸۸۴,۴۴۳	۱۳.۱۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴,۱۲۵,۷۷۵	۶۴.۷۳ %	۱,۹۲۰,۹۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۲۳۵	۵.۱۲ %	۱,۶۹۲,۱۰۶	۷.۷۵ %	۲,۹۱۳,۳۵۴	۱۳.۳۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۱۶۸,۹۴۲	۶۴.۸۱ %	۱,۹۱۹,۶۴۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۱۰۹	۵ %	۱,۶۶۳,۷۴۶	۷.۶۱ %	۲,۹۶۵,۲۲۷	۱۳.۵۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۴,۱۹۹,۴۳۰	۶۵.۱۱ %	۱,۹۱۸,۶۲۷	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۳۲	۴.۹۹ %	۱,۵۲۷,۹۳۷	۷.۰۱ %	۳,۰۲۳,۰۲۰	۱۳.۸۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴,۱۹۹,۴۳۰	۶۵.۱۱ %	۱,۹۱۸,۶۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۳۲	۴.۹۹ %	۱,۵۲۷,۳۱۶	۷ %	۳,۰۲۳,۰۲۰	۱۳.۸۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴,۱۹۹,۴۳۰	۶۵.۱۱ %	۱,۹۱۸,۶۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۳۲	۴.۹۹ %	۱,۵۲۶,۶۹۶	۷ %	۳,۰۲۳,۰۲۰	۱۳.۸۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴,۱۲۸,۱۷۹	۶۵.۰۸ %	۱,۹۱۴,۳۱۸	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۶۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۸۳۳	۵.۰۱ %	۱,۵۰۲,۳۲۷	۶.۹۲ %	۳,۰۲۵,۵۱۵	۱۳.۹۴ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴,۰۷۷,۱۱۵	۶۴.۹۷ %	۱,۹۱۹,۱۶۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۲۷۹	۵.۱ %	۱,۴۹۳,۷۳۸	۶.۸۹ %	۳,۰۲۰,۶۸۲	۱۳.۹۴ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴,۰۱۱,۹۱۹	۶۵.۰۲ %	۱,۹۱۹,۹۵۹	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۱۵	۵.۰۵ %	۱,۴۹۳,۱۲۵	۶.۹۳ %	۲,۹۸۶,۵۸۰	۱۳.۸۶ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۳,۹۶۸,۲۸۹	۶۴.۹۵ %	۱,۹۲۷,۷۱۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۵۲۷	۵.۱۵ %	۱,۴۹۲,۵۱۳	۶.۹۴ %	۲,۹۵۹,۰۶۳	۱۳.۷۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...277 »