ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۶۸,۶۷۹	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۵۳	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۶	۱۱.۹۵ %	۱۴,۹۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۶۸۰,۶۷۳	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۴۳	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۴۲	۱۱.۹۹ %	۱۳,۳۳۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۶۸,۵۵۱	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۸۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۱۴	۱۲.۵۶ %	۱۳,۳۳۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۶۶۴,۰۹۶	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۹۱	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۲۳	۱۳.۱۹ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۵۴	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۹۵۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۸۴۸	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۷۵,۳۳۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۷۴۵	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۱۷	۱۳.۵۴ %	۱۳,۳۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۶۲,۳۱۶	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۵۹۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۷	۱۴.۲۸ %	۱۳,۳۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۸۴,۰۳۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۴۷۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۴۷	۱۴.۰۶ %	۱۳,۳۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...285 »