صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۷۳۱,۶۳۴ | ۶۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۹۷ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۲۹ | ۹.۹۳ % | ۲۶,۳۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۷۰۷,۱۱۳ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۷۲ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۸۹ | ۱۰.۲ % | ۱۹,۰۳۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۶۸۹,۳۵۲ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۶۵۷ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۶۷ | ۱۰.۶ % | ۱۳,۳۷۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۴۰ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۲ | ۱۰.۸۱ % | ۱۳,۳۷۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۳۹ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۲ | ۱۰.۸۱ % | ۱۳,۳۷۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۶۸۴,۰۶۵ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۳۹ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۸۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۳,۳۷۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۶۹۹,۶۹۱ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۸۷ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۳,۳۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۷۰۶,۱۱۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۶۶ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۴۰ | ۱۰.۶۷ % | ۱۳,۳۶۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۶۹۴,۶۹۰ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۳۹ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۹۵ | ۱۰.۸۵ % | ۱۳,۳۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۶۹۹,۹۳۹ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۲۳ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۲ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۳۶۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |