صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۷۰۰,۹۰۸ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۵۵ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۵۶ | ۱۳.۵۶ % | ۱۵,۹۵۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۶۹۶,۹۷۴ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۴۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۵ | ۱۳.۵۹ % | ۱۶,۷۸۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۰۸۳ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۸۰ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۶۷۳,۴۹۳ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۸۷۸ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۸۵ | ۱۴.۱۷ % | ۱۳,۳۵۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۶۷۶,۶۹۵ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۷۷۱ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۷ % | ۱۳,۳۵۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۸۱,۴۱۷ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۵۱ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۷ | ۱۴.۳۱ % | ۱۳,۳۵۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۶۷۳,۴۶۵ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۱۶ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۳۵ | ۱۴.۴۵ % | ۱۳,۳۶۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۶۷۸,۴۹۹ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۰۹ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۱ | ۱۴.۳۷ % | ۱۳,۳۶۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۶۸۲,۹۷۶ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۹۱ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۹۵ | ۱۱.۹۹ % | ۳۸,۹۸۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |