صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۲۰۴,۸۶۹ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۸ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱۴,۳۳۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۲۴۳ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۶۳ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۱۷ | ۱۲.۶۱ % | ۱۳,۳۴۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۲۰۰,۹۶۲ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۳۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۵ | ۱۳ % | ۱۳,۳۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۹ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۱۴ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۱ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳,۲۷۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۸۸ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۱ | ۱۵.۸۷ % | ۱۳,۲۵۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۲۰۴,۰۲۳ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۹۴ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۲ | ۱۶.۵۱ % | ۱۳,۲۳۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۲۰۶,۵۱۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۰۴ | ۱۲.۳ % | ۲۵,۱۸۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۲۰۰,۶۵۱ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۳۳ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۸ | ۱۱.۱۴ % | ۳۲,۷۱۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۱۳,۱۵۹ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۹ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۶,۱۸۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |