ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۵۲,۸۰۸	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۶۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۰۲	۱۲.۶۳ %	۱۲,۶۲۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۴۹,۳۸۴	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۲	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۲	۸.۹۴ %	۱۹,۴۴۹	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۴۶,۲۳۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۴	۶.۰۱ %	۲۶,۱۰۲	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۴۹,۸۷۳	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۷۷	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۲	۳.۶۹ %	۲۰,۰۰۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱۵۳,۲۷۳	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۰	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵	۴.۰۹ %	۱۲,۵۸۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱۵۳,۲۷۳	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۲۳	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵	۴.۰۹ %	۱۲,۵۷۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۵۳,۲۷۳	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵	۴.۰۹ %	۱۲,۵۶۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵۲,۹۴۵	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۴	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۲۲۰	۲.۷۳ %	۱۲,۵۵۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۵۱,۹۳۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۶	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۵۷۷	۲.۰۳ %	۱۲,۵۴۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۴۹,۵۷۲	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۵۹	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۹۲۰	۲.۶۲ %	۱۲,۵۲۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...285 »