صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱۹۹,۰۱۱ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۳ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۴.۳۳ % | ۱۶,۴۵۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱۹۵,۷۸۹ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۷۶ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۸ | ۳.۸۵ % | ۱۶,۴۸۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۴ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۳۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۱۵ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۲۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۱۹۸,۵۲۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۵ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲,۹۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲۰۰,۸۸۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۸ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳ | ۳.۹۷ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۹۸,۰۰۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۱۳ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۵ | ۳.۹۸ % | ۱۲,۸۹۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱۹۵,۵۲۰ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۳ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱ | ۴.۳۳ % | ۱۲,۸۸۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۹۴,۷۸۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۴ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۸۷۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۳۵ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۲ % | ۱۲,۸۶۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |