ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۹۳,۷۵۸	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۹۵	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵	۵.۲۳ %	۱۲,۸۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۹۳,۷۵۸	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۵۵	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵	۵.۲۳ %	۱۲,۸۴۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۹۲,۲۷۸	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳	۵.۷۲ %	۱۲,۸۳۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۹۰,۴۰۵	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۲۹	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹	۵.۹۳ %	۱۲,۸۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۸۹,۰۴۶	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۸۴	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۷	۵.۱۷ %	۱۲,۸۰۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۹۱,۵۷۲	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۸	۵.۷۷ %	۱۲,۸۰۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۹۱,۳۶۷	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۷۶	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۱	۶.۶۱ %	۱۲,۷۸۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۹۱,۳۶۷	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۳۷	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۱	۶.۶۱ %	۱۲,۷۷۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۹۱,۳۶۷	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۹۹	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۱	۶.۶۱ %	۱۲,۷۶۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۹۱,۳۶۷	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۹	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۱	۶.۶۱ %	۱۲,۷۵۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...285 »