صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱۳۱,۷۲۱ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۷ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۳ | ۱۶.۷۶ % | ۱۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱۳۱,۲۴۸ | ۶۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۱۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۶ | ۱۶.۶۱ % | ۴۴۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۱۳۱,۴۴۵ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۹ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۶ | ۱۶.۶۱ % | ۲۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۱۳۱,۴۹۶ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۸۵ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۶ | ۱۶.۶۲ % | ۱۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۱۳۱,۴۵۱ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۷۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۷ | ۱۶.۷۷ % | ۱۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱۳۱,۴۵۱ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۷ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۰ | ۱۶.۶۲ % | ۴۱۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۱۳۱,۴۵۱ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۲۹ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۰ | ۱۶.۶۳ % | ۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۱۳۱,۳۲۴ | ۶۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۲۸ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۲ | ۱۶.۲۸ % | ۵۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۱۳۰,۸۶۰ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۱ | ۱۶.۶۳ % | ۳۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۱۳۱,۵۰۲ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۰ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۰ | ۱۶.۶۶ % | ۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |