ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۳۰,۲۹۰	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۶	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۶	۱۶.۸۶ %	۳۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲۹,۶۵۵	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۱	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۱۶.۹۱ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲۹,۶۵۵	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۱۶.۹۱ %	۳۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲۹,۶۵۵	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۱۶.۹۱ %	۳۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۲۹,۶۰۷	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۹	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۸	۱۷.۰۳ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۲۹,۵۲۴	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۶	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۳	۱۶.۹۶ %	۳۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۲۹,۵۰۶	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۱	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۶	۱۶.۷۲ %	۷۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۲۸,۹۹۶	۶۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۷	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۶	۱۶.۷۸ %	۵۰۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۲۹,۱۹۷	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۲	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۰	۱۶.۹۷ %	۳۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۲۹,۱۹۷	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۸	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۰	۱۶.۹۷ %	۲۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...285 »