صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۳,۳۶۶,۷۲۲ | ۷۹.۲۶ % | ۲,۱۵۰,۲۵۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۱۴۷ | ۳.۷۸ % | ۱۱۵,۴۷۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۷۰۵ | ۹.۰۳ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۳,۷۵۰,۴۴۷ | ۷۹.۵۵ % | ۲,۱۴۶,۵۱۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۲۳ | ۴.۱۴ % | ۱۱۹,۴۴۷ | ۰.۴ % | ۲,۵۳۰,۳۷۹ | ۸.۴۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۳,۸۱۰,۸۰۸ | ۷۹.۶۵ % | ۲,۱۲۵,۲۵۵ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۹۹ | ۳.۵۱ % | ۳۱۵,۹۱۵ | ۱.۰۶ % | ۲,۵۲۰,۲۷۱ | ۸.۴۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۴,۰۱۶,۱۰۴ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۱۰۲,۳۲۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۳۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۷۷ | ۳.۵۴ % | ۳۰۴,۶۶۴ | ۱.۰۱ % | ۲,۵۰۲,۳۹۶ | ۸.۳۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۴,۲۵۴,۵۲۸ | ۸۰.۰۷ % | ۲,۰۸۷,۳۵۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۴۳۶ | ۳.۵۳ % | ۱۱۶,۹۰۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۸۸,۳۳۴ | ۸.۸۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۲۵۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۶۱۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۹۶۸ | ۰.۴ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۳,۵۲۰,۹۷۰ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۰۴۵,۶۰۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۳۳۱ | ۳.۶۴ % | ۱۱۸,۳۲۴ | ۰.۴ % | ۲,۶۵۴,۸۲۲ | ۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۳,۳۴۰,۳۲۴ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۰۵۷,۷۸۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۷۹ | ۴.۳۵ % | ۱۳۵,۷۹۹ | ۰.۴۶ % | ۲,۶۶۵,۱۳۴ | ۹.۰۲ % |