صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲۱,۷۲۶,۴۸۵ | ۷۸.۸۵ % | ۱,۹۱۶,۷۵۵ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۶۴ | ۳.۴۶ % | ۱۳۹,۹۳۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۱,۳۴۰ | ۹.۸ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲۱,۷۲۶,۴۸۵ | ۷۸.۸۵ % | ۱,۹۱۶,۷۵۵ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۶۴ | ۳.۴۶ % | ۱۴۰,۲۸۸ | ۰.۵۱ % | ۲,۷۰۱,۳۴۰ | ۹.۸ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۱,۵۳۹,۳۵۲ | ۷۸.۶ % | ۱,۹۱۴,۵۵۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۳۶ | ۳.۴۸ % | ۱۹۶,۴۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۶۸۲,۶۴۷ | ۹.۷۹ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۱,۱۲۸,۳۸۵ | ۷۸.۳۲ % | ۱,۹۰۹,۵۵۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۰۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۹۴ | ۳.۵۵ % | ۱۸۰,۹۷۷ | ۰.۶۷ % | ۲,۶۸۲,۷۴۲ | ۹.۹۵ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲۰,۷۱۶,۱۱۴ | ۷۸.۲۷ % | ۱,۸۶۲,۳۰۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۰۳ | ۳.۶۳ % | ۱۲۴,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۸۷,۸۷۸ | ۱۰.۱۶ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۰,۹۲۲,۸۸۳ | ۷۸.۳۷ % | ۱,۸۶۶,۲۲۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۰۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۹۹ | ۳.۶۶ % | ۱۲۴,۳۷۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۸۹,۹۲۴ | ۱۰.۰۸ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۲۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۸۴ | ۳.۹۹ % | ۱۲۴,۷۳۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۸۴ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۰۸۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۹۰ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۴۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۲۶۱,۷۰۶ | ۷۸.۶۹ % | ۱,۸۷۵,۵۴۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۸۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۴۶۰ | ۳.۸ % | ۱۴۴,۷۶۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۵۹۲,۶۱۱ | ۹.۶ % |