صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۸ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۰۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۴,۶۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۷ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۴,۹۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۷ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۲۹ | ۲.۶۶ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۸,۹۷۰,۹۴۲ | ۷۷.۶۹ % | ۱,۷۱۱,۰۲۳ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۱۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۳۲۴ | ۲.۸۳ % | ۱۳,۱۰۳ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۰۲,۵۳۳ | ۱۱.۸۹ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۸,۸۴۷,۳۹۶ | ۷۷.۵۷ % | ۱,۷۰۷,۱۸۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۵۸ | ۲.۴۶ % | ۸۵,۱۸۷ | ۰.۳۵ % | ۲,۹۳۰,۴۵۵ | ۱۲.۰۶ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۸,۴۸۶,۰۰۶ | ۷۷.۳۹ % | ۱,۶۷۶,۶۰۵ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۱۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۱۶ | ۱.۹۵ % | ۱۲۹,۹۱۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۱,۴۴۶ | ۱۲.۱۵ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۸,۳۴۷,۳۶۶ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۶۵۵,۴۷۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۳۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۶۹ | ۱.۹۷ % | ۳۷,۷۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲,۹۳۱,۷۹۰ | ۱۲.۳۹ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۸,۲۱۵,۳۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱,۶۳۴,۲۶۸ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۵۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۱۸ | ۱.۹۹ % | ۶,۸۶۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۸,۲۱۵,۳۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱,۶۳۴,۲۶۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۲۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۱۸ | ۱.۹۹ % | ۷,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۸,۲۱۵,۳۳۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱,۶۳۴,۲۶۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۸۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۱۸ | ۱.۹۹ % | ۷,۵۰۰ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۳۸ % |