صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۷,۶۶۲,۸۰۱ | ۸۰.۷۹ % | ۲,۱۴۲,۳۲۸ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۲۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۲۲ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۵۸۹ | ۰.۳۷ % | ۹۲۷,۴۶۲ | ۴.۲۴ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۰۲ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۱۵ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۲۷ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۷,۶۶۶,۵۵۷ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۱۳۴,۹۱۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۳۴ | ۲.۴۱ % | ۸۰,۶۴۰ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۸۰۱ | ۴.۲۴ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۷,۶۵۵,۳۲۴ | ۸۰.۹۵ % | ۲,۱۰۲,۶۵۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۱۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۰۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۹۲۱,۷۶۴ | ۴.۲۳ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۷,۶۲۹,۱۵۶ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۰۹۵,۵۵۳ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۶۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۶ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۶۶۶ | ۰.۳۷ % | ۹۲۰,۳۴۷ | ۴.۲۳ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۳۵,۳۷۵ | ۸۱.۰۳ % | ۲,۰۸۳,۹۳۷ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۶۶ | ۲.۴۹ % | ۸۰,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۹۱۴,۸۰۲ | ۴.۲ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۶۹۱ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۰۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |