صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۷,۷۱۳,۴۶۳ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۱۰۷,۱۳۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۷۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۸۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۳,۲۹۷ | ۵.۰۵ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۷,۷۱۸,۷۸۹ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۹۳۴ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۸۵۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۰۱۱ | ۵.۰۲ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۶۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۸۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۷,۷۰۶,۸۶۵ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۴۱۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۰۰ | ۲.۱۴ % | ۸۰,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۰,۷۱۷ | ۵ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۷,۷۳۴,۴۱۲ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۱۰۲,۹۴۵ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۸۵۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۶۵۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۹۰۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۲,۷۵۳ | ۵ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۷,۷۴۵,۷۳۱ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۹۰,۴۲۵ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۸۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۶۲ | ۲.۱۲ % | ۸۰,۹۱۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۳,۰۹۳ | ۵ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۷,۷۲۷,۱۰۲ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۸۸,۵۴۰ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۵ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۹۳۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۱,۷۰۲ | ۵ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۷,۷۳۹,۰۱۷ | ۸۰.۴۸ % | ۲,۰۹۵,۳۵۱ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۳۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۱۱ | ۲.۰۹ % | ۸۰,۹۴۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۲,۸۵۱ | ۵ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۷,۷۲۴,۶۷۱ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۱۱۱,۶۹۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۲۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۵۸ | ۲.۰۳ % | ۸۰,۹۵۸ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۲,۲۰۱ | ۵.۰۵ % |