صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۷,۸۴۶,۹۱۴ | ۸۰.۵۴ % | ۲,۰۶۶,۲۰۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۱۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۱۳ | ۲.۱۷ % | ۸۱,۰۹۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۶,۴۸۵ | ۵.۰۴ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۷,۸۵۶,۸۷۲ | ۸۰.۵ % | ۲,۰۷۱,۹۳۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۸۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۶۷ | ۲.۱۹ % | ۸۱,۱۱۰ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۹,۴۲۸ | ۵.۰۵ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۷,۸۸۳,۶۸۹ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۰۸۳,۳۲۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۰۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۲۹۶ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۳۹۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۴,۴۸۷ | ۵.۰۶ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۷,۸۹۴,۵۳۶ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۰۹۶,۲۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۹۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۴۱ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۴۰۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۷,۷۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۷,۸۹۴,۵۳۶ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۰۹۶,۲۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۹۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۴۱ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۴۱۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۷,۷۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۷,۸۹۴,۵۳۶ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۰۹۶,۲۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۹۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۴۱ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۴۲۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۷,۷۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۷,۹۰۷,۶۱۳ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۱۰۹,۳۱۰ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۸۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۴۸۱ | ۲.۱۹ % | ۸۶,۹۳۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۰۹۰ | ۵.۰۷ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۷,۹۰۹,۲۴۱ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۱۱۴,۸۸۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۴۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۳۰۶ | ۲.۰۵ % | ۸۶,۹۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۱۴ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۱۰,۹۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۷۰ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۱۶۵ | ۵.۱ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۱۰,۹۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۷۰ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۱۶۵ | ۵.۱ % |