صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۱ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۷,۴۲۳,۷۴۱ | ۷۹.۹۵ % | ۲,۰۰۵,۷۷۲ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۴۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۰۴,۶۸۲ | ۰.۴۸ % | ۹۷۶,۲۱۳ | ۴.۴۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۷,۴۴۹,۷۹۵ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۳۳,۰۴۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۵۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۷۲ | ۲.۸۹ % | ۱۰۴,۶۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹۵۹,۷۸۶ | ۴.۳۹ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۷,۴۳۸,۳۶۶ | ۷۹.۸۲ % | ۲,۰۱۸,۱۲۲ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۰۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۰ | ۳.۰۹ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۰.۴۸ % | ۹۴۱,۸۳۰ | ۴.۳۱ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۵۴,۰۶۳ | ۷۹.۸ % | ۲,۰۰۹,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۱۱۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۲۰۲ | ۰.۴۹ % | ۹۳۷,۶۶۶ | ۴.۲۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۷ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۵ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۷,۵۰۱,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۲,۰۶۵,۰۸۶ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۵۰ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۱۹۲ | ۰.۴۸ % | ۹۳۷,۵۷۴ | ۴.۲۷ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۴۶۵,۸۱۷ | ۷۹.۶۷ % | ۲,۱۰۵,۷۸۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۲۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۱ | ۲.۸۶ % | ۱۱۶,۲۳۶ | ۰.۵۳ % | ۹۳۶,۰۴۰ | ۴.۲۷ % |