صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۷,۸۷۵,۶۶۳ | ۸۰.۰۶ % | ۲,۰۹۹,۳۲۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۳۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۲۱۰ | ۲.۴۶ % | ۹۸,۷۰۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۴,۱۸۰ | ۴.۹۹ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۷,۸۶۶,۶۴۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۱۰۱,۷۰۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۷۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۱۵ | ۲.۵۱ % | ۹۸,۷۱۱ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۱,۲۳۷ | ۵.۰۲ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۷,۸۵۴,۲۵۱ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۷۶,۱۵۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۶۹۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۲۳ | ۲.۷۴ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۱۳,۲۸۶ | ۴.۹۸ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۴۶,۶۴۰ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۹۶,۹۵۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۶۸۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۰ | ۲.۶۹ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۱۷ | ۴.۹۴ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۷,۷۹۳,۶۱۶ | ۷۹.۸۵ % | ۲,۱۰۴,۹۵۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۶ | ۲.۷۱ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۸۹,۹۰۸ | ۴.۸۹ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۷,۷۲۹,۰۹۰ | ۷۹.۸۴ % | ۲,۱۰۰,۶۱۴ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۴۶۹ | ۲.۷ % | ۱۰۲,۵۹۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۸۵,۱۶۴ | ۴.۸۹ % |