صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۶,۴۱۸,۰۷۰ | ۶۶.۲ % | ۱,۰۶۹,۷۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۶۴۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۹۳ | ۸.۲۵ % | ۱۸۱,۷۴۰ | ۱.۸۷ % | ۳۴۸,۵۲۷ | ۳.۶ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۶,۴۰۹,۲۹۹ | ۶۶.۸۷ % | ۱,۰۴۲,۱۳۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۶۰۰ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۱۸ | ۷.۶۱ % | ۱۹۱,۰۹۰ | ۱.۹۹ % | ۳۳۸,۶۶۵ | ۳.۵۳ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۶,۳۴۴,۸۶۸ | ۶۶.۶۳ % | ۱,۰۶۰,۱۹۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۵۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۷۱ | ۷.۲۳ % | ۱۹۲,۱۵۰ | ۲.۰۲ % | ۳۳۵,۵۴۰ | ۳.۵۲ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۶,۱۹۵,۶۵۶ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۰۵۵,۲۷۳ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۵۲۰ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۶۲ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۷۶۷ | ۱.۹۴ % | ۳۲۴,۴۳۲ | ۳.۴۷ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۷۶ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۸۵ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۹۴ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۶,۱۰۴,۱۵۰ | ۶۵.۹۹ % | ۱,۰۵۴,۸۹۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۳۱ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۸۰۳ | ۱.۹۷ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۳.۵۱ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۶,۱۱۹,۸۶۱ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۰۴۵,۱۶۵ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۳۸۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۶۰ | ۷.۷۵ % | ۱۸۱,۸۱۲ | ۱.۹۶ % | ۳۲۲,۰۲۷ | ۳.۴۷ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۶,۰۷۶,۳۱۶ | ۶۵.۲ % | ۱,۰۴۸,۶۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۹۷۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۶۵ | ۸.۵۸ % | ۱۸۱,۸۲۱ | ۱.۹۵ % | ۳۱۹,۶۹۹ | ۳.۴۳ % |