صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۵,۳۹۸,۴۰۷ | ۶۳.۶ % | ۹۲۶,۸۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۹۷۱ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۶۶ | ۵.۴۱ % | ۲۶۷,۷۰۰ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۰۴۲ | ۳.۶۸ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۵,۳۹۳,۰۶۰ | ۶۳.۵ % | ۹۲۴,۰۲۶ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۹ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۰۰ | ۵.۵۳ % | ۲۶۷,۷۰۶ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۵۷۲ | ۳.۶۸ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۱۱ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۱۷ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۲۲ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۵,۴۲۱,۰۵۱ | ۶۳.۵۹ % | ۹۱۳,۹۷۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۹۲۴ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۵۶۸ | ۵.۷۲ % | ۲۶۹,۷۴۴ | ۳.۱۶ % | ۳۱۱,۱۶۲ | ۳.۶۵ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۵,۴۲۴,۷۵۷ | ۶۳.۵۵ % | ۹۱۲,۰۴۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۶۶۵ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۱۱ | ۵.۸۲ % | ۲۶۹,۷۴۸ | ۳.۱۶ % | ۳۱۴,۲۶۷ | ۳.۶۸ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۵,۴۲۲,۶۸۳ | ۶۳.۵۳ % | ۹۰۴,۱۴۹ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۴۷۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۶۷ | ۵.۸۶ % | ۲۶۹,۸۴۰ | ۳.۱۶ % | ۳۲۰,۹۶۷ | ۳.۷۶ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۵,۴۱۵,۲۷۹ | ۶۳.۷۵ % | ۸۹۰,۹۷۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۹۹ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۰۱۶ | ۵.۷ % | ۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۱۸ % | ۳۲۳,۱۶۳ | ۳.۸ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۵,۴۱۳,۹۸۸ | ۶۳.۶۹ % | ۸۸۷,۰۲۶ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۶۲۷ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۴۶ | ۵.۸۴ % | ۲۶۹,۸۴۸ | ۳.۱۷ % | ۳۲۳,۳۸۱ | ۳.۸ % |