صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۸۳۲,۱۹۳ | ۶۳.۴۱ % | ۸۳۱,۶۶۱ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۹۰۲ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۷۱ | ۵.۹۵ % | ۵۴۱,۱۹۳ | ۵.۸۸ % | ۱۴۶,۰۷۱ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵,۸۰۵,۶۳۶ | ۶۳.۰۱ % | ۸۵۹,۷۸۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۴۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۸۳ | ۶.۱۶ % | ۵۴۱,۰۴۰ | ۵.۸۷ % | ۱۴۲,۲۴۹ | ۱.۵۴ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵,۸۱۵,۸۳۰ | ۶۳.۴۲ % | ۸۶۲,۱۵۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۴۲۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۰۵ | ۵.۰۱ % | ۶۱۵,۶۳۰ | ۶.۷۱ % | ۱۲۱,۲۳۹ | ۱.۳۲ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۷۱۸ | ۶.۶۹ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۴۱۵ | ۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۵,۸۲۲,۰۱۰ | ۶۲.۵۷ % | ۸۷۴,۴۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۶۸۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۹۸ | ۵.۳۸ % | ۵۴۰,۲۸۲ | ۵.۸۱ % | ۲۵۷,۵۷۵ | ۲.۷۷ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۵,۷۸۴,۷۲۶ | ۶۱.۸ % | ۸۷۱,۰۵۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۱۲۳ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۸۲۱ | ۶.۴۲ % | ۵۳۸,۲۹۲ | ۵.۷۵ % | ۲۵۵,۸۲۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۵,۷۷۶,۱۷۴ | ۶۱.۲۴ % | ۸۷۵,۸۸۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۹۷۸ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۷۰۴ | ۷.۰۹ % | ۵۳۸,۱۴۳ | ۵.۷۱ % | ۲۵۴,۵۰۷ | ۲.۷ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۵,۷۸۲,۹۷۲ | ۶۱.۲۴ % | ۸۶۷,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۶۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۵۲۳ | ۷.۲۱ % | ۵۳۷,۹۹۳ | ۵.۷ % | ۲۵۴,۹۴۴ | ۲.۷ % |