صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۵,۶۸۸,۲۳۹ | ۵۶.۹۷ % | ۱,۴۳۱,۹۴۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۲۱۳ | ۱۲.۶۶ % | ۸۵۱,۴۴۹ | ۸.۵۳ % | ۲۵۱,۶۷۰ | ۲.۵۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۵,۶۳۵,۹۳۳ | ۵۶.۱۴ % | ۱,۴۲۹,۶۱۹ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۴۰۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۴۰ | ۱۳.۸۹ % | ۸۵۰,۲۶۵ | ۸.۴۷ % | ۲۳۳,۲۱۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۵,۶۴۳,۳۰۲ | ۵۶.۳۸ % | ۱,۴۲۵,۱۳۵ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۳۱۳ | ۱۳.۹۳ % | ۸۵۷,۲۴۶ | ۸.۵۶ % | ۱۹۴,۴۳۰ | ۱.۹۴ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۵,۷۳۹,۶۳۹ | ۵۶.۵۳ % | ۱,۴۲۶,۲۰۷ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۸۱۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۶۶۶ | ۱۴.۴۸ % | ۸۶۳,۴۱۸ | ۸.۵ % | ۱۵۹,۲۰۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵,۷۷۹,۰۴۵ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۴۱۲,۹۲۳ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۳۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۳۲۸ | ۱۴.۶۹ % | ۸۶۲,۹۳۳ | ۸.۴۹ % | ۱۲۵,۷۷۳ | ۱.۲۴ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۶ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۲,۴۴۷ | ۸.۵ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۱,۹۶۱ | ۸.۵ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۱,۴۷۷ | ۸.۴۹ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵,۷۹۰,۷۹۹ | ۵۷.۳۷ % | ۱,۴۰۶,۷۵۳ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۷۳۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۰۱۶ | ۱۴.۳۳ % | ۹۰۴,۱۴۳ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۱۶۰ | ۰.۵۳ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵,۷۴۶,۱۷۷ | ۵۷.۳۳ % | ۱,۳۹۷,۶۶۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۲۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۸۰۴ | ۱۴.۶۷ % | ۸۷۹,۸۱۱ | ۸.۷۸ % | ۳۵,۹۶۹ | ۰.۳۶ % |