صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵,۷۲۳,۶۳۸ | ۵۷.۶۳ % | ۱,۳۸۱,۲۷۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۳۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۸۲۰ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۴۷۷ | ۱۱.۴ % | ۳۳,۷۵۶ | ۰.۳۴ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۲۴۴,۷۲۹ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۳۸۳,۹۵۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۰۲۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۹۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۷۲۳,۶۹۹ | ۷.۲۵ % | ۱۱,۴۳۱ | ۰.۱۱ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۴,۱۶۰ | ۴.۷ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۹۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۷۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۱۶۷,۴۱۶ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۴۱۲,۶۱۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۱۰۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۸۶۹ | ۱۱.۴۷ % | ۳۷۹,۷۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۷,۳۲۲ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۱۲۲,۱۶۴ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۴۵۲,۱۸۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۴۸۹ | ۱۱.۶۱ % | ۳۷۹,۵۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۵,۶۷۹ | ۲.۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۱۶۶,۷۷۷ | ۶۲.۷۷ % | ۱,۴۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۶۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۶۸ | ۱۱.۵۴ % | ۳۷۹,۳۲۰ | ۳.۸۶ % | ۲۲۰,۳۲۲ | ۲.۲۴ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۱۰۲,۹۳۵ | ۶۲.۱۳ % | ۱,۴۲۷,۸۹۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۷۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۳۷۹,۴۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۸ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۲۴۱ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % |