صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۲۹۶ | ۳.۵۱ % | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۸۶ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۸۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۳.۵۱ % | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۸۶ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۰۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۱۴۶ | ۳.۵۱ % | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۸۶ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲,۳۴۹,۴۷۸ | ۶۸.۱۷ % | ۲۱۶,۸۴۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۳۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۶۸ % | ۱۱۹,۰۷۱ | ۳.۴۶ % | ۹۶,۷۹۵ | ۲.۸۱ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲,۴۰۷,۵۴۵ | ۶۸.۴۲ % | ۲۳۰,۱۴۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۳۷ % | ۱۱۸,۹۹۵ | ۳.۳۸ % | ۹۸,۱۱۵ | ۲.۷۹ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲,۴۶۸,۷۴۹ | ۷۰.۳۳ % | ۲۲۰,۵۰۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۸۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۷ | ۱۲.۷۱ % | ۱۱۸,۹۲۱ | ۳.۳۹ % | ۹۷,۸۷۸ | ۲.۷۹ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲,۴۱۳,۱۸۰ | ۷۳.۰۲ % | ۷۹,۹۷۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۱۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۷ | ۱۳.۵ % | ۱۱۸,۸۴۶ | ۳.۶ % | ۸۸,۷۰۲ | ۲.۶۸ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۴ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۴۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۷۷۱ | ۳.۵۸ % | ۹۲,۳۰۶ | ۲.۷۸ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۴ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۷۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۶۹۶ | ۳.۵۸ % | ۹۲,۳۰۶ | ۲.۷۸ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۲,۳۵۶,۰۵۷ | ۷۱.۰۵ % | ۸۸,۴۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۶۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱۸,۶۲۲ | ۳.۵۸ % | ۹۲,۳۰۶ | ۲.۷۸ % |