صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۹۷۲,۳۵۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۹,۶۵۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۸۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۷۳ | ۹.۷۳ % | ۱۱۷,۸۰۸ | ۴.۴۹ % | ۷۲,۰۲۴ | ۲.۷۴ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۱ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۴۶۵ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۴۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۹۱ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۱۸ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۹۳۰,۰۴۴ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۸۲۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۹۵ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۰۸۳ | ۴.۹۹ % | ۶۹,۹۲۶ | ۲.۷۳ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۹۱۴,۶۲۴ | ۷۵.۳۱ % | ۴۹,۳۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۱۹,۶۶۲ | ۴.۷۱ % | ۶۹,۷۹۹ | ۲.۷۵ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۹۱۴,۵۳۸ | ۷۵.۳۵ % | ۴۹,۵۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۵۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۲۰,۵۵۱ | ۴.۷۴ % | ۶۷,۵۲۵ | ۲.۶۶ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۸۸۶,۷۲۴ | ۷۵.۰۳ % | ۴۸,۹۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۷۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۲۲ % | ۱۱۹,۰۴۶ | ۴.۷۳ % | ۷۱,۲۶۸ | ۲.۸۳ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۰۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۷,۰۰۲ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۳۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۶,۹۲۹ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |