صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۶ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۵ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۸۴ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۱۳۱,۱۸۸ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۴ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۱۳۰,۶۷۱ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۲۵ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۹۴ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۶۴ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۱۳۰,۹۳۸ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۳ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۱۳۰,۹۸۴ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۲ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۷۶ % | ۲۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۱۳۱,۱۴۱ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۱ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۲۶ | ۱۴.۴۲ % | ۲۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |