صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۱۴۸,۶۰۳ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۹۵ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۳ | ۸.۱۳ % | ۲۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۱۴۸,۶۰۳ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۷ | ۲۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۳ | ۸.۱۳ % | ۲۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۱۴۸,۶۰۳ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۳۹ | ۲۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۳۳ | ۸.۱۳ % | ۲۳۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱۴۷,۵۳۳ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۰۵ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۹ | ۸.۶۷ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱۴۵,۸۱۱ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۶ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۶ | ۹.۳۵ % | ۲۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۱۴۵,۶۶۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۸ | ۹.۵۳ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۴۷,۹۸۴ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۴ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲ | ۹.۷۴ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۷۶ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۲ % | ۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۷ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۳ % | ۲۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۹ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |