صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴,۱۸۱,۳۵۲ | ۵۸.۵۴ % | ۳,۱۶۶,۱۶۲ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۲۸۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۵ | ۵.۷۸ % | ۱,۷۸۲,۳۹۵ | ۷.۳۶ % | ۲,۹۲۰,۲۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۱۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۸,۹۲۳ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۳۴۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۹,۲۷۶ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴,۰۸۴,۴۱۱ | ۵۸.۸۱ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۶۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۹۰ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۵۹,۶۲۹ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۶,۴۳۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۳,۰۶۳,۵۸۵ | ۵۹.۲۶ % | ۲,۴۶۷,۹۰۸ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۳۹۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۶۱۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۷۲۴,۸۳۸ | ۷.۸۲ % | ۲,۹۴۶,۳۰۱ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۳,۲۲۸,۳۹۹ | ۵۹.۷۴ % | ۲,۴۵۳,۸۸۷ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۲۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۷۷۵ | ۴.۷۱ % | ۱,۶۸۳,۸۰۹ | ۷.۶ % | ۲,۹۶۳,۹۶۶ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۳,۲۰۹,۳۸۲ | ۵۵.۸۹ % | ۲,۴۴۷,۱۷۱ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۴۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹,۸۶۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۴۶۹,۲۳۲ | ۶.۲۲ % | ۲,۹۴۵,۵۵۶ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۳,۰۸۰,۱۴۳ | ۵۶.۸ % | ۲,۴۳۹,۷۱۴ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۹۷۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۱۹۷ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۴۶۹,۵۸۵ | ۶.۳۸ % | ۲,۹۲۵,۹۲۰ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۵۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۶۹,۸۰۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۱۶۱ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |