صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۵۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۵۱۳ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۷۰۸ | ۵۸.۵ % | ۱,۸۴۵,۸۵۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۰۸۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۸۶۵ | ۶.۲ % | ۳,۳۸۶,۷۱۳ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۳,۷۷۰,۰۴۰ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۸۲۷,۲۷۴ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۹۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۴۷۱,۲۱۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۳۵۳,۰۳۹ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳,۶۶۸,۷۸۳ | ۵۸.۲۸ % | ۱,۸۰۲,۳۹۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۱۹۶ | ۱۰.۳ % | ۱,۴۷۱,۵۶۹ | ۶.۲۷ % | ۳,۳۲۶,۶۳۷ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۵۸۴,۰۴۸ | ۵۸.۳۸ % | ۱,۷۶۹,۵۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۶۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۴۹۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۴۹,۹۶۸ | ۷.۰۹ % | ۳,۳۱۰,۷۰۸ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۸۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۴۹۶ | ۷.۲۱ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۱۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۸۴۸ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۴۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۴ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۷,۲۰۰ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۳,۵۲۶,۵۶۹ | ۵۸.۳۳ % | ۱,۹۵۵,۷۸۴ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۶۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۶۴۲ | ۸.۷۷ % | ۱,۶۲۵,۱۷۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۲۸۲,۸۷۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۳,۵۹۴,۳۲۷ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۹۵۲,۳۱۹ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۹۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۳۹۷ | ۸.۵۹ % | ۱,۶۷۵,۲۸۷ | ۷.۲ % | ۳,۲۷۷,۵۶۱ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |