صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۳,۱۶۵,۵۲۵ | ۶۱.۳۹ % | ۱,۵۸۵,۷۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۸۶ | ۵.۴۱ % | ۱,۸۶۳,۹۱۲ | ۸.۶۹ % | ۲,۹۱۵,۵۳۴ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۲,۹۵۶,۶۲۹ | ۶۱.۷۱ % | ۱,۶۱۶,۲۵۰ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۹۰۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۱۷۳ | ۵.۱ % | ۱,۷۵۵,۳۱۹ | ۸.۳۶ % | ۲,۸۴۲,۷۸۴ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲,۷۳۷,۰۷۱ | ۶۱.۷۱ % | ۱,۶۱۳,۳۹۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۴۳۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۲۵ | ۵.۳۶ % | ۱,۶۰۲,۱۸۹ | ۷.۷۶ % | ۲,۸۲۵,۷۴۴ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۲,۶۱۲,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۲۳۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۹۵۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۰۹ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۰۷,۲۸۰ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۷۲,۲۱۰ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۲,۶۱۲,۴۹۵ | ۶۱.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۲۳۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۴۸۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۱۰۳ | ۵.۴۷ % | ۱,۵۰۷,۶۳۱ | ۷.۳۷ % | ۲,۸۷۲,۲۱۰ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۲,۶۱۲,۴۹۵ | ۶۱.۶۲ % | ۱,۶۰۴,۲۳۸ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۰۱۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۹۲۲ | ۵.۲ % | ۱,۵۶۲,۰۸۷ | ۷.۶۳ % | ۲,۸۷۲,۲۱۰ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۲,۵۸۹,۷۲۹ | ۶۱.۶۸ % | ۱,۵۸۴,۵۹۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۵۴۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۵۵۷ | ۵.۱۴ % | ۱,۶۵۶,۴۰۴ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۷۸,۷۰۷ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲,۶۷۳,۴۰۸ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۵۸۹,۵۴۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۷۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۹۲۵ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۶۲,۷۱۹ | ۷.۶۶ % | ۲,۷۷۴,۲۵۸ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۲,۶۳۶,۷۰۱ | ۶۲.۳ % | ۱,۵۳۹,۳۷۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۶۰۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۶۲۳ | ۴.۹۱ % | ۱,۶۰۲,۲۲۳ | ۷.۹ % | ۲,۷۵۷,۲۶۸ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۲,۸۱۴,۶۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۱,۵۳۳,۶۵۸ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۱۲۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۲۹۸ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۳,۳۲۰ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۰۱,۷۳۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |