صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۸۱۲,۸۲۰ | ۷۳.۹ % | ۵۱,۵۳۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۱۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۴۶ % | ۱۱۶,۷۰۹ | ۴.۷۶ % | ۸۳,۴۱۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۷۹۷,۰۱۰ | ۷۳.۷۱ % | ۵۱,۳۹۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۴۲ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۵۲ % | ۱۱۶,۶۳۶ | ۴.۷۸ % | -۲۳,۹۷۵ | -۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۸۶۸,۳۸۶ | ۷۴.۲۳ % | ۵۰,۹۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۶۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲۲ % | ۱۱۶,۵۶۳ | ۴.۶۳ % | ۹۲,۶۹۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۹۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۴۹۰ | ۴.۵۱ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۲۵ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۴۱۸ | ۴.۵۱ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۵۳ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۳۴۵ | ۴.۵ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۸۷۶,۰۴۸ | ۷۴.۳۵ % | ۵۲,۸۷۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۱ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲ % | ۱۱۶,۲۷۲ | ۴.۶۱ % | ۸۹,۸۸۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱,۸۷۶,۰۴۸ | ۷۴.۳۶ % | ۵۲,۸۷۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۰۹ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲ % | ۱۱۶,۲۰۰ | ۴.۶۱ % | ۸۹,۸۸۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱,۸۲۳,۷۵۴ | ۷۳.۹۷ % | ۵۳,۲۸۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۵۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۴۱ % | ۱۱۶,۱۲۸ | ۴.۷۱ % | ۸۹,۸۴۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۸۶۰,۸۵۲ | ۷۴.۷۶ % | ۵۲,۷۶۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۶۵ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۷۲ % | ۱۱۶,۰۵۵ | ۴.۶۶ % | ۸۹,۹۵۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |